| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (tys. zł) |
01.01 - 31.12.2012 |
01.01 - 31.12.2011 |
| I. Zysk (strata) netto |
112 249 |
132 732 |
| II. Korekty razem |
(277 335) |
98 016 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
- |
- |
| 2. Amortyzacja |
30 547 |
25 577 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
(773) |
914 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
(16 410) |
(35 577) |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
110 085 |
180 493 |
| 6. Zmiana stanu rezerw |
25 073 |
23 568 |
| 7. Zmiana stanu zapasów |
119 767 |
(25 768) |
| 8. Zmiana stanu należności |
31 502 |
(20 386) |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
(168 338) |
105 951 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
(404 862) |
(163 068) |
| 11. Inne korekty |
(3 926) |
6 312 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) |
(165 086) |
230 748 |
| I. Wpływy |
33 742 |
68 346 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 013 |
4 732 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
- |
8 899 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: |
29 699 |
52 610 |
| a) w jednostkach powiązanych |
29 699 |
38 400 |
| - zbycie aktywów finansowych |
9 678 |
1 400 |
| - dywidendy i udziały w zyskach |
20 021 |
37 000 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
- |
- |
| - odsetki |
- |
- |
| - inne wpływy z aktywów finansowych |
- |
- |
| b) w pozostałych jednostkach |
- |
14 210 |
| - zbycie aktywów finansowych |
- |
14 013 |
| - dywidendy i udziały w zyskach |
- |
- |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
- |
- |
| - odsetki |
- |
197 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych |
- |
- |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne |
3 030 |
2 105 |
| II. Wydatki |
102 716 |
238 963 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
12 721 |
9 375 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
- |
- |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: |
84 010 |
229 588 |
| a) w jednostkach powiązanych |
84 010 |
229 588 |
| - nabycie aktywów finansowych |
84 010 |
229 588 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe |
- |
- |
| b) w pozostałych jednostkach |
- |
- |
| - nabycie aktywów finansowych |
- |
- |
| - udzielone pożyczki długoterminowe |
- |
- |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne |
5 985 |
- |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) |
(68 974) |
(170 617) |
| I. Wpływy |
85 000 |
- |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
- |
- |
| 2. Kredyty i pożyczki |
- |
- |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych |
85 000 |
- |
| 4. Inne wpływy finansowe |
- |
- |
| II. Wydatki |
379 521 |
245 095 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych |
- |
- |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
280 065 |
231 814 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
- |
- |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek |
- |
- |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych |
85 000 |
- |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
- |
- |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
11 031 |
11 847 |
| 8. Odsetki |
3 425 |
1 434 |
| 9. Inne wydatki finansowe |
- |
- |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) |
(294 521) |
(245 095) |
| - zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
134 |
(40) |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
37 210 |
74 685 |