PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
Do środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania Grupa zalicza przede wszystkim środki:
- stanowiące zabezpieczenie gwarancji bankowych,
- zgromadzone na rachunkach podzielonej płatności,
- środki na rachunkach powierniczych i bieżących w części należnej partnerom realizującym kontrakty budowlane wraz ze spółką z Grupy
W dniu 31 grudnia 2021 roku Grupa Budimex posiadała środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 2 715 795 tys. zł, które dla celów sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały pomniejszone o środki o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 30 910 tys. zł. W ciągu 2022 roku Grupa zanotowała dodatnie przepływy pieniężne netto na poziomie 537 159 tys. zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadała środki pieniężne w wysokości 3 249 369 tys. zł, w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 27 959 tys. zł.
W 2022 roku Grupa Budimex zgromadziła rekordowe, wynoszące 3,2 mld zł środki pieniężne.Zostaną one wykorzystane m.in. na inwestycje w obszary: OZE, elektromobilność, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, czy M&A.
Przepływy Grupy Kapitałowej Budimex w 2022 roku (w tys. zł)
Wzrost poziomu środków pieniężnych wynikał z:
- Dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 1 427 766 tys. zł. Obok wypracowanego zysku i amortyzacji, wpływ na jego poziom miał wzrost kapitału obrotowego (mniejsze finansowe zaangażowanie spółek Grupy, a zwiększone inwestorów w realizowane projekty).
- Ujemnych przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w kwocie 169 691 tys. zł, o czym przede wszystkim zadecydował zakup wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych (na łączną kwotę 125 190 tys. zł) oraz nabycie jednostek zależnych (za 50 596 tys. zł łącznie z odroczoną płatnością).
- Ujemnych przepływów pieniężnych z działalności finansowej w wysokości 720 916 tys. zł, głównie z powodu wypłat dywidend w wysokości 613 328 tys. zł oraz płatności z tytułu leasingu na kwotę 89 874 tys. zł.
English