| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
| Zysk netto przed opodatkowaniem |
195 919 |
332 273 |
| Korekty o: |
|
|
| Amortyzację |
20 269 |
24 054 |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
33 |
215 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
(60) |
(43 983) |
| (Zysk) strata ze zbycia inwestycji |
(1 492) |
(163 775) |
| Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych |
2 125 |
1 628 |
| Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych |
20 984 |
21 226 |
| Inne korekty |
749 |
1 929 |
| Zysk operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym |
238 527 |
173 567 |
| Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę |
41 505 |
(99 323) |
| Zmiana stanu zapasów |
29 305 |
33 943 |
| Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
(211 175) |
(133 710) |
| Zmiana stanu kwot należnych z tytułu umów o budowę |
193 817 |
224 160 |
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów |
183 234 |
3 274 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o ograniczonej możliwości dysponowania |
(5 939) |
(1 999) |
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej |
469 274 |
199 912 |
| Zapłacony podatek dochodowy |
(55 063) |
(38 476) |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
414 211 |
161 436 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
| Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 894 |
1 530 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
(13 662) |
(7 009) |
| Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości |
1 530 |
- |
| Wpływy z tytułu obniżenia kapitału/zwrotu dopłat do kapitału w jednostkach powiązanych |
238 600 |
10 000 |
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych |
(9 800) |
(11 589) |
| Udzielone pożyczki |
(43 207) |
(4 911) |
| Spłata udzielonych pożyczek |
8 820 |
- |
| Dywidendy otrzymane |
36 |
45 409 |
| Odsetki otrzymane |
854 |
- |
| Inne wpływy inwestycyjne |
- |
160 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ |
185 065 |
33 590 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
| Dywidendy wypłacone |
(302 532) |
(112 077) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
(10 226) |
(9 520) |
| Odsetki zapłacone |
(941) |
(1 510) |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ |
(313 699) |
(123 107) |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM |
285 577 |
71 919 |
| Różnice kursowe netto |
200 |
(100) |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU |
1 076 157 |
1 004 338 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU |
1 361 934 |
1 076 157 |
