Zaciągnięte kredyty
i Pożyczki
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Budimex SA posiadał następujące kredyty, pożyczki oraz umowy leasingu finansowego:
| Nazwa podmiotu | Tytuł zobowiązania | Data podpisania umowy kredytu/ pożyczki | Kwota dostępna (w tys.) | Kwota zobowiązania wraz z odsetkami (w tys.) | Oprocentowanie | Termin wymagalności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Bank Polska SA |
Kredyt obrotowy odnawialny | 13.05.2015 | 50 000 zł | - | WIBOR 1M lub 3M + marża |
11.05.2018 |
| ING Bank Śląski SA | Kredyt w rachunku bieżącym | 15.05.2015 | 50 000 zł | - | WIBOR 1M + marża |
01.05.2018 |
| Bank Zachodni WBK SA | Kredyt Rewolwingowy | 13.05.2015 | 50 000 zł | - | WIBOR 1M lub 3M lub 6M + marża |
12.05.2018 |
| Bank PEKAO SA | Odnawialny Kredyt Obrotowy | 14.05.2015 | 50 000 zł | - | WIBOR 1M + marża |
14.05.2018 |
| Societe Generale SA Oddział w Polsce | Średnioterminowy Kredyt Odnawialny | 14.05.2015 | 70 000 zł | - | WIBOR 1M + marża |
14.05.2018 |
| Cintra Infraestructuras SA | Pożyczka | 01.12.2004 | 2 054 EUR | 2 054 EUR | EURIBOR 12M + marża | 01.12.2016 |
| Millennium Leasing Sp. z o. o. | Leasing finansowy (łącznie 92 umowy) | - | - | 20 162 zł | WIBOR 1M + marża |
30.11.2020 |
| Konica Minolta | Leasing finansowy | 16.02.2012 | - | 1 011 zł | stałe, określone w umowie | miesięcznie |
Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostałe spółki Grupy Budimex były stroną następujących umów kredytowych i umów leasingu finansowego:
| Nazwa podmiotu | Tytuł zobowiązania | Data podpisania umowy kredytu | Kwota dostępna wg umowy (w tys.) | Kwota zobowiązania wraz z odsetkami (w tys.) | Oprocentowanie | Termin wymagalności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. | ||||||
| Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. | Leasing finansowy | 16.02.2012 | - | 55 zł | stałe, określone w umowie | miesięcznie |
| Mostostal Kraków SA | ||||||
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | Leasing finansowy | 22.11.2013 | - | 997 zł | WIBOR 1M + marża |
13.03.2019 |
| Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. | Leasing finansowy | 31.05.2012 | - | 53 zł | stałe, określone w umowie | miesięcznie |
| Millennium Leasing Sp. z o.o. | Leasing finansowy | 17.12.2014 | - | 393 zł | WIBOR 1M + marża |
05.02.2020 |
| Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. | ||||||
| Bank PKO BP SA (lider konsorcjum) | Kredyt na finansowanie koncesji | 30.06.2012 | - | 32 783 zł | WIBOR 3M + marża |
31.12.2031 |
| Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. | Leasing finansowy | 30.09.2014 | - | 3 zł | stałe, określone w umowie | miesięcznie |
| Elektromontaż Poznań SA | ||||||
| Getin Bank SA | Leasing finansowy | 17.07.2014 | - | 53 zł | WIBOR 3M + marża |
17.07.2018 |
| Masterlease | Leasing finansowy (łącznie 4 umowy) | - | - | 54 zł | WIBOR 1M + marża |
05.05.2017 |
| Millennium Leasing Sp. z o.o. | Leasing finansowy | 26.01.2012 | - | 17 zł | WIBOR 1M + marża |
26.11.2016 |
