| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
|
|
| Zysk netto przed opodatkowaniem |
258 909 |
195 919 |
| Korekty o: |
|
|
| Amortyzację |
19 408 |
20 269 |
| (Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych |
208 |
33 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
(13 550) |
(60) |
| (Zysk) / strata z działalności inwestycyjnej |
(11 717) |
(1 492) |
| Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych |
(1 577) |
2 125 |
| Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych |
24 019 |
20 984 |
| Inne korekty |
672 |
749 |
| Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym |
276 372 |
238 527 |
| Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę |
57 396 |
41 505 |
| Zmiana stanu zapasów |
(23 784) |
29 305 |
| Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
(14 382) |
(211 175) |
| Zmiana stanu kwot należnych z tytułu umów o budowę |
329 239 |
193 817 |
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów |
216 630 |
183 234 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania |
(5 734) |
(5 939) |
| Środki pieniężne wykorzystane w toku działalności operacyjnej |
835 737 |
469 274 |
| Zapłacony podatek dochodowy |
(73 838) |
(55 063) |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
761 899 |
414 211 |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ |
|
|
| Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
6 037 |
1 894 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
(29 488) |
(13 662) |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych |
14 000 |
1 530 |
| Wpływy z tytułu obniżenia kapitału w jednostkach powiązanych |
- |
238 600 |
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych |
(58 205) |
(9 800) |
| Pożyczki udzielone |
(21 302) |
(43 207) |
| Spłata udzielonych pożyczek |
54 921 |
8 820 |
| Dywidendy otrzymane |
11 362 |
36 |
| Odsetki otrzymane |
1 120 |
854 |
| Inne wpływy inwestycyjne |
1 911 |
- |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z / WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ |
(19 644) |
185 065 |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ |
|
|
| Dywidendy wypłacone |
(155 989) |
(302 532) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
(11 953) |
(10 226) |
| Odsetki zapłacone |
(668) |
(941) |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ |
(168 610) |
(313 699) |
| |
|
|
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM |
573 645 |
285 577 |
| Różnice kursowe netto |
(213) |
200 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU |
1 361 934 |
1 076 157 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU |
1 935 366 |
1 361 934 |
