Ważne umowy
Kredyty i pożyczki
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Budimex SA posiadał następujące kredyty, pożyczki oraz umowy leasingu finansowego:
| Nazwa podmiotu | Tytuł zobowiązania | Data podpisania umowy kredytu / pożyczki |
Kwota dostępna (w tysiącach) |
Kwota zobowiązania wraz z odsetkami (w tysiącach) |
Oprocentowanie | Termin wymagalności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Handlowy w Warszawie SA |
Kredyt w rachunku bieżącym | 24.01.2013 | 50 000 zł | - | WIBOR 1M + marża |
05.02.2014 |
| ING Bank Śląski SA | Kredyt w rachunku bieżącym | 18.02.2013 | 25 000 zł | - | WIBOR 1M + marża |
18.02.2014 |
| Bank Zachodni WBK SA | Kredyt w rachunku bieżącym | 04.03.2013 | 50 000 zł | - | WIBOR 1M + marża |
03.03.2014 |
| Bank PEKAO SA | Kredyt w rachunku bieżącym | 16.04.2013 | 50.000 zł | - | WIBOR 1M + marża |
30.06.2014 |
| Societe Generale SA Oddział w Polsce | Kredyt w rachunku bieżącym | 10.12.2013 | 50 000 zł | - | WIBOR 1M + marża |
09.12.2014 |
| Cintra Infraestructuras SA | Pożyczka | 01.12.2004 | 2 007 EUR | 2 009 EUR | EURIBOR 12M + marża | 01.12.2014 |
| Millennium Leasing Sp. z o. o. | Leasing finansowy (łącznie 62 umowy) | - | - | 26 111 zł | WIBOR 1M + marża |
30.11.2015 - 30.06.2017 |
| Konica Minolta | Leasing finansowy | 16.02.2012 | - | 765 zł | stałe, określone w umowie | miesięcznie |
Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostałe spółki Grupy Budimex były stroną następujących umów kredytowych i umów leasingu finansowego:
| Nazwa podmiotu | Tytuł zobowiązania |
Data podpisania umowy kredytu |
Kwota dostępna wg umowy (w tysiącach) |
Kwota zobowiązania wraz z odsetkami (w tysiącach) |
Oprocentowanie | Termin wymagalności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. | ||||||
| LA CAIXA Oddział w Polsce | Kredyt inwestycyjny | 03.12.2010 | 15 000 zł | - | WIBOR 1M + marża |
31.03.2016 |
| Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny | 26.06.2013 | 33 882 zł | 2 854 zł | WIBOR 1M + marża |
30.09.2016 |
| Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny | 20.12.2013 | 20 741 zł | - | WIBOR 1M + marża |
31.12.2016 |
| Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny | 20.12.2013 | 20 610 zł | - | WIBOR 1M + marża |
31.12.2016 |
| Bank PKO BP SA | Kredyt inwestycyjny | 15.05.2013 | 22 142 zł | 849 zł | WIBOR 3M + marża |
31.12.2015 |
| Bank PKO BP SA | Kredyt inwestycyjny | 10.12.2013 | 23 780 zł | - | WIBOR 3M + marża |
28.02.2016 |
| Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. | Leasing finansowy | 16.02.2012 | - | 59 zł | stałe, określone w umowie | miesięcznie |
| Mostostal Kraków SA | ||||||
| Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. | Leasing finansowy | 2.01.2012 | - | 35 zł | stałe, określone w umowie | miesięcznie |
| Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. | ||||||
| Bank PKO BP SA (lider konsorcjum) | Kredyt na finansowanie koncesji | 30.06.2012 | 19 975 zł | 13 592 zł | WIBOR 3M + marża |
31.12.2031 |
| Bank PKO BP SA (lider konsorcjum) |
Kredyt na finansowanie VAT | 30.06.2012 | - | 1 264 zł | WIBOR 3M + marża |
30.04.2014 |
| Elektromontaż Poznań SA | ||||||
| Raiffeisen Leasing Polska SA | Leasing finansowy | 26.07.2011 | - | 47 zł | WIBOR 1M + marża |
31.07.2015 |
| Prime Car Management SA | Leasing finansowy (łącznie 6 umów) | - | - | 125 zł | WIBOR 1M + marża |
30.05.2015 - 30.07.2016 |
| Millennium Leasing Sp. z o. o. | Leasing finansowy | 26.01.2012 | - | 50 zł | WIBOR 1M + marża |
30.11.2016 |
