Sytuacja finansowa Grupy Budimex

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.

Do środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania Grupa zalicza przede wszystkim środki:

• stanowiące zabezpieczenie gwarancji bankowych,
• zgromadzone na rachunkach powierniczych i rachunkach zablokowanych w spółkach deweloperskich,

o ile ich termin zapadalności nie przekracza 3 miesięcy.

Grupa Budimex rozpoczęła rok 2013, posiadając środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 1 317 733 tysiące złotych, która dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych została zmniejszona o środki o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 10 987 tysięcy złotych. Przepływy pieniężne netto za rok 2013 były dodatnie i wyniosły 319 016 tysięcy złotych i na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa wykazała środki pieniężne w wysokości 1 658 783 tysiące złotych, w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 33 089 tysięcy złotych.

W roku 2013 stan środków pieniężnych z działalności operacyjnej zwiększył się o kwotę 314 661 tysięcy złotych.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej zamknęły się dodatnim saldem w wysokości 158 455 tysięcy złotych, co było głównie rezultatem sprzedaży Budimeksu Danwood Sp. z o.o.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 2013 rok były ujemne i wyniosły 154 100 tysięcy złotych i były głównie wynikiem wypłaty dywidendy za rok 2012.