Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| Rok zakończony 31 grudnia | ||
|---|---|---|
| 2013 roku | 2012 roku | |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | ||
| Zysk netto przed opodatkowaniem | 331 271 | 202 628 |
| Korekty o: | ||
| Amortyzację | 28 893 | 50 683 |
| Udział w (zyskach) / stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
4 684 | 6 121 |
| Odpis z tytułu utraty wartości firmy | - | 45 000 |
| Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych | 182 | (1 458) |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 498 | 4 482 |
| (Zysk) / strata ze zbycia inwestycji | (198 406) | 3 179 |
| Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych | 5 369 | (17 656) |
| Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym | 173 491 | 292 979 |
| Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę | (140 652) | (21 380) |
| Zmiana stanu zapasów | 135 161 | 205 998 |
| Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych |
24 612 | 36 676 |
| Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
(91 708) | (137 601) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów | (17 100) | 11 274 |
| Zmiana stanu kwot należnych z tytułu umów o budowę | 239 256 | (388 315) |
| Zmiana stanu otrzymanych zaliczek | 65 544 | (49 025) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania | (18 506) | 10 155 |
| Inne korekty | 3 693 | 82 |
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 373 791 | (39 157) |
| Zapłacony podatek dochodowy | (59 130) | (4 990) |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 314 661 | (44 147) |
| Rok zakończony 31 grudnia | ||
|---|---|---|
| 2013 roku | 2012 roku | |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | ||
| Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
3 421 | 3 208 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (13 571) | (24 118) |
| Sprzedaż aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 160 | 4 676 |
| Sprzedaż jednostek zależnych | 177 279 | - |
| Nabycie udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | (5 821) | (82 510) |
| Pożyczki udzielone | (3 111) | - |
| Dywidendy otrzymane | 5 | 21 |
| Odsetki otrzymane | 93 | 30 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 158 455 | (98 693) |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ||
| Kredyty i pożyczki otrzymane | 22 106 | 59 127 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (52 968) | (51 342) |
| Dywidendy wypłacone | (112 077) | (280 065) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (9 623) | (14 409) |
| Odsetki zapłacone | (1 538) | (4 296) |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z / WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | (154 100) | (290 985) |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM | 319 016 | (433 825) |
| Różnice kursowe netto | (68) | 83 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU | 1 306 746 | 1 740 488 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU | 1 625 694 | 1 306 746 |
| Środki pieniężne grup do zbycia | - | - |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY GRUPY OGÓŁEM | 1 625 694 | 1 306 746 |
