| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
| I. Zysk (strata) netto |
302 599 |
112 249 |
| II. Korekty razem |
(140 159) |
(277 335) |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
- |
- |
| 2. Amortyzacja |
24 189 |
30 547 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
215 |
(773) |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
(43 983) |
(16 410) |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
(164 378) |
110 085 |
| 6. Zmiana stanu rezerw |
551 |
25 073 |
| 7. Zmiana stanu zapasów |
37 932 |
119 767 |
| 8. Zmiana stanu należności |
(98 448) |
31 502 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
(110 649) |
(168 338) |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
210 225 |
(404 862) |
| 11. Inne korekty |
4 187 |
(3 926) |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) |
162 440 |
(165 086) |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
| I. Wpływy |
57 795 |
33 742 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 530 |
1 013 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
- |
- |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: |
55 569 |
29 699 |
| a) w jednostkach powiązanych |
55 409 |
29 699 |
| - zbycie aktywów finansowych |
10 000 |
9 678 |
| - dywidendy i udziały w zyskach |
45 409 |
20 021 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
- |
- |
| - odsetki |
- |
- |
| - inne wpływy z aktywów finansowych |
- |
- |
| b) w pozostałych jednostkach |
160 |
- |
| - zbycie aktywów finansowych |
- |
- |
| - dywidendy i udziały w zyskach |
- |
- |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
- |
- |
| - odsetki |
- |
- |
| - inne wpływy z aktywów finansowych |
160 |
- |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne |
696 |
3 030 |
| II. Wydatki |
22 576 |
102 716 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
6 076 |
12 721 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
- |
- |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: |
13 389 |
84 010 |
| a) w jednostkach powiązanych |
13 389 |
84 010 |
| - nabycie aktywów finansowych |
11 589 |
84 010 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe |
1 800 |
- |
| b) w pozostałych jednostkach |
- |
- |
| - nabycie aktywów finansowych |
- |
- |
| - udzielone pożyczki długoterminowe |
- |
- |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne |
3 111 |
5 985 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) |
35 219 |
(68 974) |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
| I. Wpływy |
- |
85 000 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
- |
- |
| 2. Kredyty i pożyczki |
- |
- |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych |
- |
85 000 |
| 4. Inne wpływy finansowe |
- |
- |
| II. Wydatki |
123 107 |
379 521 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych |
- |
- |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
112 077 |
280 065 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
- |
- |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek |
- |
- |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych |
- |
85 000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
- |
- |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
9 520 |
11 031 |
| 8. Odsetki |
1 510 |
3 425 |
| 9. Inne wydatki finansowe |
- |
- |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) |
(123 107) |
(294 521) |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.) |
74 552 |
(528 581) |
| E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: |
74 452 |
(528 447) |
| - zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
(100) |
134 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu |
1 041 548 |
1 569 995 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- E), w tym: |
1 116 000 |
1 041 548 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
39 843 |
37 210 |
